じもと HD（7161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月9日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,422 | 1,985 |
| 減価償却費 | 1,399 | 1,621 |
| 減損損失 | 1,694 | 206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 16,940 | -5,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 340 | 43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,428 | -678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 38 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -53 | -45 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 578 | 44 |
| 資金運用収益 | -23,449 | -24,976 |
| 資金調達費用 | 269 | 1,848 |
| 有価証券関係損益（△） | 7,855 | 444 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 19 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 62 | -61 |
| 貸出金の純増（△）減 | -33,146 | -6,973 |
| 預金の純増減（△） | -37,007 | -139,888 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,128 | -28,102 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 59,839 | -45,831 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -642 | 120 |
| コールローン等の純増（△）減 | 9 | 15 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 298 | 12 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 90 | 1,085 |
| 資金運用による収入 | 23,121 | 25,024 |
| 資金調達による支出 | -259 | -1,323 |
| その他 | -8,730 | 31,685 |
| 小計 | -13,516 | -189,660 |
| 法人税等の還付額 | 140 | 85 |
| 法人税等の支払額 | -473 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,850 | -190,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -20,524 | -49,159 |
| 有価証券の売却による収入 | 32,435 | 3,234 |
| 有価証券の償還による収入 | 117,377 | 45,902 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,902 | -429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 744 | 646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -833 | -70 |
| 資産除去債務の履行による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -116 |
| その他 | -79 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,915 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -72 |
| 株式の発行による収入 | 19,889 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -240 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,642 | -73 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,707 | -190,344 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 356,932 | 166,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
