じもと HD（7161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月18日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,985 | 3,348 |
| 減価償却費 | 1,621 | 1,502 |
| 減損損失 | 206 | 51 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,957 | -3,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -678 | -1,161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -20 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -45 | -32 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 44 | 292 |
| 資金運用収益 | -24,976 | -30,321 |
| 資金調達費用 | 1,848 | 5,415 |
| 有価証券関係損益（△） | 444 | 244 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -61 | -240 |
| 貸出金の純増（△）減 | -6,973 | -17,895 |
| 預金の純増減（△） | -139,888 | 34,410 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -28,102 | -31,700 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -45,831 | -12,161 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 120 | 150 |
| コールローン等の純増（△）減 | 15 | 34 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 6,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 12 | － |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,085 | 63 |
| 資金運用による収入 | 25,024 | 29,484 |
| 資金調達による支出 | -1,323 | -4,447 |
| その他 | 31,685 | 1,403 |
| 小計 | -189,660 | -19,208 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,230 | -19,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -49,159 | -40,441 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,234 | 12,347 |
| 有価証券の償還による収入 | 45,902 | 43,558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -429 | -624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 646 | 433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -116 | － |
| その他 | -48 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40 | 15,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | | -30 |
| 配当金の支払額 | － | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73 | -178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,344 | -4,685 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 166,587 | 161,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
