じもと HD（7161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月18日 15:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,295 | 2,826 |
| 減価償却費 | 1,076 | 1,131 |
| 減損損失 | 190 | 32 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -63 |
| のれん償却額 | 120 | 144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -12 |
| 持分変動損益（△は益） | -213 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 312 | -1,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -334 | -351 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -38 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -63 | -118 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 資金運用収益 | -18,041 | -14,995 |
| 資金調達費用 | 1,213 | 845 |
| 有価証券関係損益（△） | -38 | -410 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -14 | 3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -46,482 | 22,352 |
| 預金の純増減（△） | 106,869 | 27,532 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -38,477 | -17,170 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 8,609 | -26,989 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -403 | -429 |
| コールローン等の純増（△）減 | -10,012 | -30 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 129 | -66 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | － |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | － | -79 |
| 資金運用による収入 | 18,073 | 15,888 |
| 資金調達による支出 | -1,259 | -917 |
| その他 | 7,476 | 735 |
| 小計 | 31,996 | 8,665 |
| 法人税等の還付額 | 139 | 156 |
| 法人税等の支払額 | -406 | -365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,729 | 8,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -96,280 | -140,739 |
| 有価証券の売却による収入 | 34,782 | 42,991 |
| 有価証券の償還による収入 | 83,393 | 104,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,547 | -747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -1 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,389 | -194 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,007 | 2,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | -33 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -624 | -620 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -640 | -655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,096 | 10,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,558 | 139,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
