じもと HD（7161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月20日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,808 | -23,422 |
| 減価償却費 | 1,191 | 1,399 |
| 減損損失 | 447 | 1,694 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -28 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 7,673 | 16,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 340 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 121 | -1,428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -81 | -53 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 117 | 578 |
| 資金運用収益 | -23,556 | -23,449 |
| 資金調達費用 | 233 | 269 |
| 有価証券関係損益（△） | -161 | 7,855 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 26 | 19 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 90 | 62 |
| 貸出金の純増（△）減 | -9,704 | -33,146 |
| 預金の純増減（△） | -3,146 | -37,007 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,053 | 2,128 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -11,269 | 59,839 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,481 | -642 |
| コールローン等の純増（△）減 | 16 | 9 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,800 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 29 | 298 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | － |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 209 | 90 |
| 資金運用による収入 | 23,679 | 23,121 |
| 資金調達による支出 | -243 | -259 |
| その他 | -1,569 | -8,730 |
| 小計 | -19,981 | -13,516 |
| 法人税等の還付額 | 406 | 140 |
| 法人税等の支払額 | -392 | -473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,967 | -13,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -15,285 | -20,524 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,694 | 32,435 |
| 有価証券の償還による収入 | 27,246 | 117,377 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 2,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -786 | -1,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -623 | -833 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| その他 | -60 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,549 | 129,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 株式の発行による収入 | － | 19,889 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -639 | -240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -656 | 19,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,075 | 135,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 221,224 | 356,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
