エニグモ（3665）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 663,217 | 649,552 |
| 減価償却費 | 45,275 | 80,221 |
| のれん償却額 | 22,073 | 68,353 |
| 無形固定資産償却費 | － | 17,132 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,291 | 1,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 71,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,276 | -12,622 |
| 支払利息 | 587 | 4,422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -815,418 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99,999 | 213,599 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,534 | 8,814 |
| 為替差損益（△は益） | 454 | -49 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,847 | -27,812 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39,393 | 10,639 |
| 減損損失 | 69,675 | 23,170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,021 | -1,427 |
| 固定資産除却損 | 51 | 1,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,435 | 14,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,997 | 8,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,554 | 121,554 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -399,930 | 186,379 |
| その他 | 16,269 | -116,157 |
| 小計 | 603,323 | 506,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,276 | 12,622 |
| 利息の支払額 | -587 | -4,422 |
| 法人税等の支払額 | -335,127 | -305,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,886 | 209,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,245 | -156,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,698 | 14,140 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,100 | -6,826 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -43,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -678,021 | -26,174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 815,489 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 123 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 子会社持分取得のための前払金の支出 | -467,353 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,800 | -8,211 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -626 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 288 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,462 | -643 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 38,408 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -128,732 | -76,445 |
| その他の支出 | － | -714,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,410,878 | -1,264,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 46,071 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,305 | -6,481 |
| 配当金の支払額 | -396,726 | -396,726 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,053 | -557,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,641 | 14,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,441,687 | -1,597,096 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,087,543 | 7,490,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
