キャッシュ・フローの状況
2024年3月14日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 個別 | 2Q | 242 | -184 | 35 | 58 | -4 | 2,112 | 通期 | 1,124 | -245 | 35 | 879 | -4 | 2,934 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | -466 | -582 | 0 | -1,048 | -18 | 1,886 | 通期 | -533 | -302 | -416 | -834 | -37 | 1,684 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 1,135 | 326 | - | 1,461 | 0 | 3,137 | 通期 | 1,874 | 236 | - | 2,110 | -4 | 3,824 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | -523 | -50 | - | -572 | -46 | 3,252 | 通期 | 68 | -9 | - | 59 | -49 | 3,886 |
| 2019年 1月期 個別 | 2Q | 1,231 | -6 | - | 1,224 | -5 | 5,081 | 通期 | 2,611 | -12 | - | 2,600 | -9 | 6,456 |
| 2020年 1月期 個別 | 2Q | 251 | -7 | 0 | 243 | -2 | 6,699 | 通期 | 1,754 | -25 | 0 | 1,729 | -17 | 8,186 |
| 2021年 1月期 個別 | 2Q | 1,117 | -25 | -291 | 1,091 | -21 | 8,988 | 通期 | 4,134 | -223 | -291 | 3,912 | -27 | 11,808 |
| 2022年 1月期 個別 | 2Q | 573 | -28 | -416 | 545 | -30 | 11,937 | 通期 | 1,509 | -56 | -416 | 1,453 | -33 | 12,845 |
| 2023年 1月期 個別 | 2Q | 434 | -675 | -785 | -242 | -7 | 11,819 | 通期 | -323 | -785 | -1,422 | -1,108 | -30 | 10,316 |
| 2024年 1月期 個別 | 2Q | 1,295 | -942 | -481 | 352 | -20 | 10,188 | 通期 | 1,842 | -1,149 | -480 | 693 | -27 | 10,529 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年1月（個）
- 8億7882万
- 2016年1月（連） マイ転
- -8億3440万
- 2017年1月（連） プラ転
- 21億992万
- 2018年1月（連） -97.19%
- 5922万
- 2019年1月（個） 大幅増
- 25億9974万
- 2020年1月（個） -33.48%
- 17億2937万
- 2021年1月（個） +126.18%
- 39億1152万
- 2022年1月（個） -62.86%
- 14億5283万
- 2023年1月（個） マイ転
- -11億802万
- 2024年1月（個） プラ転
- 6億9300万
設備投資#5*
- 2015年1月（個）
- -391万
- 2016年1月（連）増加+852.86%
- -3731万
- 2017年1月（連）減少-88.52%
- -428万
- 2018年1月（連）増加+999.99%
- -4877万
- 2019年1月（個）減少-81.11%
- -921万
- 2020年1月（個）増加+81.13%
- -1669万
- 2021年1月（個）増加+62.53%
- -2712万
- 2022年1月（個）増加+21.07%
- -3284万
- 2023年1月（個）減少-9.11%
- -2985万
- 2024年1月（個）減少-8.06%
- -2744万
営業CFマージン
- 2015年1月（個）
- 49.18%
- 2016年1月（連）
- -18.64%
- 2017年1月（連）
- 45.17%
- 2018年1月（連）
- 1.52%
- 2019年1月（個）
- 49.42%
- 2020年1月（個）
- 28.77%
- 2021年1月（個）
- 58.42%
- 2022年1月（個）
- 19.81%
- 2023年1月（個）
- -4.7%
- 2024年1月（個）
- 29.7%