1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

		(単位:千円)
短期借入金	※4, ※7 13,829,500	※4, ※7 12,827,500
1年内返済予定の長期借入金	※4 3,303,567	※4 3,240,777
リース債務	566,406	528,735

② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

2014/06/30 10:27

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	22,809,500	22,047,500	1.30	―
1年内返済予定の長期借入金	4,117,077	4,102,574	1.90	―
1年以内に返済予定のリース債務	590,159	572,176	―	―

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2014/06/30 10:27

#3 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	2,912,940千円	2,930,855千円
長期借入金	10,606,685 〃	10,573,200 〃

② 上記資産以外で担保に供している資産は次のとおりであります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 社債、及び(7) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
社債、並びに長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金のうちスワップの特例処理の対象とされているものは、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を同額の借入れを行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。

2014/06/30 10:27

#5 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

取引条件および取引条件の決定方針等
(注1)金融機関に対する債務の内、69,375千円(1年内返済予定の長期借入金54,500千円、長期借入金14,875千円)については、代表取締役社長が債務保証を行っております。
(注2)三菱ふそうトラック・バス㈱仕入債務について、債務保証を受けているものであります。

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