流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の減少は、現金および預金が756,874千円増加した一方で、売掛金が1,090,790千円減少したこと等によるものであります。固定資産の増加は、有形固定資産において建物及び構築物が780,233千円、無形固定資産において借地借家権が130,720千円増加したこと等によるものであります。
当中間連結会計期間末における負債合計は82,652,651千円であり、前連結会計年度末に比べて790,909千円増加いたしました。内訳は流動負債の増加が168,779千円、固定負債の増加が622,130千円であります。
流動負債の増加は、買掛金が1,114,609千円減少した一方で、短期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)が561,155千円、未払金が726,245千円増加したこと等によるものであります。固定負債の増加は、長期借入金が693,606千円増加したこと等によるものであります。

2014/12/26 10:34

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(※) 社債、長期借入金及びリース債務には流動負債に属する金額を含めております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2014/12/26 10:34