営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末の現金および現金同等物は8,688,833千円であり、前中間連結会計期間末と比べて743,880千円(7.9%)減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により1,113,968千円(前年同期は△451,002千円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により△919,198千円(前年同期は△1,224,718千円)となりました。

2014/12/26 10:34

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払金の増減額(△は減少)」、および、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に含めておりました「無形固定資産の取得による支出」は、重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△66,555千円は、「未払金の増減額(△は減少)」△15,149千円、「その他」△51,405千円として組み替えております。また、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた△57,686千円は、「無形固定資産の取得による支出」△41,233千円、「その他」△16,452千円として組替えしております。

2014/12/26 10:34