1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	22,047,500	22,760,000	1.21	―
1年内返済予定の長期借入金	4,102,574	3,855,481	1.86	―
1年以内に返済予定のリース債務	572,176	484,753	―	―

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2015/06/30 10:40

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	2,930,855千円	2,768,170千円
長期借入金	10,573,200 〃	10,705,030 〃

② 上記資産以外で担保に供している資産は次のとおりであります。

2015/06/30 10:40

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債合計は80,720,098千円であり、前連結会計年度末に比べて1,141,644千円減少いたしました。内訳は流動負債の増加が644,187千円、固定負債の減少が1,785,831千円であります。
流動負債の増加は、短期借入金が712,500千円、未払消費税等が1,028,467千円増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金が247,093千円、未払費用が786,834千円それぞれ減少したこと等によるものであります。固定負債の減少は、長期借入金が820,814千円、再評価に係る繰延税金負債が680,732千円、受入保証金が218,830千円それぞれ減少したこと等によるものであります。
当連結会計年度末における純資産は29,618,110千円であり、前連結会計年度末に比べて、1,485,213千円増加いたしました。これは、利益剰余金が858,017千円、その他有価証券評価差額金が188,286千円、土地再評価差額金が356,223千円それぞれ増加したこと等によるものであります。なお、自己資本比率は、26.7%であり、前連結会計年度に比べて1.2ポイント増加しました。

2015/06/30 10:40

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(7) 社債、及び(8) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
社債、並びに長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金のうちスワップの特例処理の対象とされているものは、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を同額の借入れを行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。

2015/06/30 10:40

#5 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

融機関に対する債務の内、14,875千円(1年内返済予定の長期借入金 14,875千円)については、代表取締役社長が債務保証を行っております。
(注2)三菱ふそうトラック・バス㈱仕入債務について、債務保証を受けているものであります。

2015/06/30 10:40