受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)		当連結会計年度 (平成27年3月31日)
	12,129	千円	17,806	千円

2015/06/30 10:40

#2 担保に供している資産の注記（連結）

② 上記資産以外で担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
受取手形	1,008,498千円	888,357千円
建物及び構築物	5,410,848 〃	5,966,358 〃

上記に対応する債務は次のとおりであります。

2015/06/30 10:40

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産合計は110,338,208千円であり、前連結会計年度末に比べて343,569千円増加いたしました。内訳は流動資産の増加が17,034千円、固定資産の増加が326,534千円であります。
流動資産の増加は、現金及び預金が1,854,175千円、繰延税金資産が66,090千円増加した一方で、受取手形が262,938千円、営業未収入金が224,722千円、売掛金が1,034,358千円それぞれ減少したこと等によるものであります。固定資産の増加は、投資その他の資産において投資有価証券が351,091千円増加したこと等によるものであります。
当連結会計年度末における負債合計は80,720,098千円であり、前連結会計年度末に比べて1,141,644千円減少いたしました。内訳は流動負債の増加が644,187千円、固定負債の減少が1,785,831千円であります。

2015/06/30 10:40

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形および営業未収入金並びに売掛金に係る顧客の信用リスクは、取引先ごとの期日管理や残高管理を定期的に行い、リスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されておりますが、半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である営業未払金並びに買掛金、未払金、未払消費税等は全て一年以内の支払期日であります。また、借入金および社債の使途は運転資金(主として短期)および設備資金(長期)であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

2015/06/30 10:40