有価証券報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020年6月26日 9:27
【資料】
有価証券報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益2,956,5761,294,837
減価償却費2,908,2712,716,760
減損損失13,611263,753
有形固定資産除却損8,7092,767
有形固定資産売却損益(△は益)-273,967-69,205
関係会社株式売却損益(△は益)73,704
投資有価証券売却損益(△は益)-174,765
投資有価証券評価損益(△は益)32,004
賞与引当金の増減額(△は減少)-291-9,637
貸倒引当金の増減額(△は減少)44,600-16,587
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-175,000-60,810
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)48,567-49,536
受取利息及び受取配当金-58,590-50,952
支払利息446,088419,889
持分法による投資損益(△は益)-3,381-2,152
売上債権の増減額(△は増加)333,9581,119,981
たな卸資産の増減額(△は増加)-2,286,0621,309,047
仕入債務の増減額(△は減少)1,423,989-2,780,157
未払金の増減額(△は減少)-225,263-550,819
未払費用の増減額(△は減少)-65,777-305,572
未払消費税等の増減額(△は減少)-164,054132,142
預り金の増減額(△は減少)-329,386-97,308
前受金の増減額(△は減少)-62,7261,473,677
その他-413,435-119,337
小計4,200,1414,478,018
法人税等の支払額-1,007,307-1,470,040
営業活動によるキャッシュ・フロー3,192,8333,007,978
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-260,902-237,202
定期預金の払戻による収入272,400185,200
有形固定資産の取得による支出-10,311,017-7,966,194
有形固定資産の売却による収入1,670,219897,713
無形固定資産の取得による支出-88,361-53,868
無形固定資産の売却による収入246
貸付けによる支出-5,801-3,400
貸付金の回収による収入1,8862,238
建設協力金の回収による収入24,00019,000
投資有価証券の取得による支出-103,631-30,017
投資有価証券の売却による収入230,958
差入保証金の差入による支出-28,998-16,959
差入保証金の回収による収入13,865104,687
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-10,390
利息及び配当金の受取額58,59251,047
その他135,456101,753
投資活動によるキャッシュ・フロー-8,632,436-6,715,043
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入154,854,000126,202,404
短期借入金の返済による支出-154,345,000-123,702,404
長期借入れによる収入11,517,0005,440,000
長期借入金の返済による支出-9,143,655-8,077,216
ファイナンス・リース債務の返済による支出-595,078-576,526
預り金の受入による収入3,372,6564,063,221
預り金の返済による支出-224,962-604,580
自己株式の取得による支出-1,045-1,104
配当金の支払額-136,063-163,242
非支配株主への配当金の支払額-1,253-1,268
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入16,050
利息の支払額-443,397-433,369
財務活動によるキャッシュ・フロー4,869,2512,145,912
現金及び現金同等物に係る換算差額-516
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-570,867-1,561,152
現金及び現金同等物の四半期末残高7,751,8936,190,740