ディー・ティーHDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,956,576 | 1,294,837 |
| 減価償却費 | 2,908,271 | 2,716,760 |
| 減損損失 | 13,611 | 263,753 |
| 有形固定資産除却損 | 8,709 | 2,767 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -273,967 | -69,205 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 73,704 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -174,765 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -291 | -9,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,600 | -16,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -175,000 | -60,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,567 | -49,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,590 | -50,952 |
| 支払利息 | 446,088 | 419,889 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,381 | -2,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 333,958 | 1,119,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,286,062 | 1,309,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,423,989 | -2,780,157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -225,263 | -550,819 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65,777 | -305,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164,054 | 132,142 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -329,386 | -97,308 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -62,726 | 1,473,677 |
| その他 | -413,435 | -119,337 |
| 小計 | 4,200,141 | 4,478,018 |
| 法人税等の支払額 | -1,007,307 | -1,470,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,192,833 | 3,007,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,902 | -237,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272,400 | 185,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,311,017 | -7,966,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,670,219 | 897,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,361 | -53,868 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 246 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,801 | -3,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,886 | 2,238 |
| 建設協力金の回収による収入 | 24,000 | 19,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,631 | -30,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 230,958 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,998 | -16,959 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,865 | 104,687 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10,390 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,592 | 51,047 |
| その他 | 135,456 | 101,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,632,436 | -6,715,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 154,854,000 | 126,202,404 |
| 短期借入金の返済による支出 | -154,345,000 | -123,702,404 |
| 長期借入れによる収入 | 11,517,000 | 5,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,143,655 | -8,077,216 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -595,078 | -576,526 |
| 預り金の受入による収入 | 3,372,656 | 4,063,221 |
| 預り金の返済による支出 | -224,962 | -604,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,045 | -1,104 |
| 配当金の支払額 | -136,063 | -163,242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,253 | -1,268 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 16,050 | － |
| 利息の支払額 | -443,397 | -433,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,869,251 | 2,145,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -516 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570,867 | -1,561,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,751,893 | 6,190,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
