流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産の減少は、現金及び預金が2,526,438千円、棚卸資産が3,702,706千円、受取手形、売掛金及び契約資産が184,909千円、それぞれ減少したこと等によるものであります。固定資産の増加は、有形固定資産において建物及び構築物(純額)が5,024,207千円、土地が2,553,985千円、それぞれ増加したこと等によるものであります。
当中間連結会計期間末における負債合計は90,984,272千円であり、前連結会計年度末に比べて27,228千円減少いたしました。内訳は流動負債の減少が6,772,025千円、固定負債の増加が6,744,796千円であります。
流動負債の減少は、未払金が989,515千円、未払法人税等が114,458千円、それぞれ増加した一方で、支払手形及び買掛金が2,534,167千円、短期借入金が4,595,000千円、それぞれ減少したこと等によるものであります。固定負債の増加は、長期借入金が7,001,657千円増加した一方で、長期預り金が492,145千円減少したこと等によるものであります。

2024/12/25 13:05