営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における連結ベースの現金および現金同等物については、前期末に比べ70億52百万円(24.0%)増加の364億85百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期における営業活動によるキャッシュ・フローは377億70百万円の収入となった。これは税金等調整前当期純利益や減価償却費などの非資金損益項目が、法人税等の支払などによる支出を上回ったことによるものである。なお、営業活動によるキャッシュ・フロー収入は前年同期と比べ259億90百万円増加しているが、これは主にたな卸資産が減少したことによるものである。

2016/06/24 14:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ70億52百万円(24.0%)増加し、364億85百万円となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ、259億90百万円(220.6%)増加し、377億70百万円の収入となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の71億19百万円の支出に対し、当連結会計年度は194億19百万円の支出となった。これは主に有形固定資産の取得による支出が増加したことなどによるものである。

2016/06/24 14:33