四半期報告書-第3期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 116,132 | 18,481 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,936 | 32,371 | |||||||||
| のれん償却額 | 26,421 | 15,061 | |||||||||
| 創立費償却額 | 1,429 | 1,429 | |||||||||
| 開業費償却額 | 498 | 498 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,967 | △5,031 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △14,984 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △108 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △4 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16 | 470 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 108,659 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 1,011 | 953 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 812 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △46,759 | |||||||||
| 子会社整理損 | 51,433 | - | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 19,455 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,553 | △1,616 | |||||||||
| 支払利息 | 2,439 | 2,484 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 537,513 | 385,871 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △24,635 | 12,354 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 11,530 | 19,479 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △173,521 | △211,817 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △100,386 | 48,707 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △60,748 | 202,289 | |||||||||
| その他 | △81,866 | △45,999 | |||||||||
| 小計 | 324,557 | 558,151 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,030 | 1,695 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,439 | △2,484 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △25,033 | △78,231 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,115 | 479,132 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,681 | △13,301 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 312 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,402 | △3,182 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △617 | △630 | |||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | 5,500 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △6,603 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 114,980 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,626 | △10,806 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 1,142 | 2,780 | |||||||||
| その他 | △3,272 | △2,846 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122,437 | 87,305 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △107,032 | △107,271 | |||||||||
| その他 | △529 | △1,087 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △107,561 | △108,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 313,991 | 458,078 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,607,578 | 1,904,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,921,569 | ※1 2,362,629 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
