営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は12,018百万円(前年同期は12,696百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費2,828百万円、売上債権の増加5,673百万円、仕入債務の増加4,836百万円等により1,343百万円の収入(前年同期は1,165百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出5,044百万円、定期預金の払戻による収入3,590百万円等により、977百万円の支出(前年同期は4,741百万円の支出)となりました。

2015/06/26 16:03