キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,073 | -2,197 | -2,140 | 1,876 | - | 12,290 | 通期 | 4,614 | -4,016 | -821 | 598 | - | 12,278 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,894 | -2,293 | -3,080 | 601 | - | 9,791 | 通期 | 4,726 | -1,611 | -4,614 | 3,115 | - | 10,771 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,368 | -1,598 | -1,269 | -230 | - | 9,263 | 通期 | 3,247 | -2,757 | 798 | 490 | -2,210 | 12,031 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 730 | -3,216 | -1,241 | -2,486 | - | 8,267 | 通期 | 1,532 | -4,636 | -141 | -3,104 | -2,520 | 8,741 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,946 | -1,234 | -1,559 | 3,712 | - | 10,883 | 通期 | 7,055 | -1,906 | 1,229 | 5,149 | -1,926 | 15,122 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,159 | -713 | -4,138 | 2,446 | - | 13,811 | 通期 | 4,140 | -1,460 | -5,781 | 2,680 | -1,635 | 12,448 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 520 | -1,079 | -1,365 | -559 | - | 10,646 | 通期 | 2,245 | -1,923 | -2,202 | 322 | -2,117 | 10,659 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,522 | -1,473 | -978 | 1,049 | - | 10,734 | 通期 | 5,938 | -2,308 | 1,181 | 3,630 | -2,445 | 15,475 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,369 | -1,789 | -2,209 | -420 | - | 12,869 | 通期 | 5,039 | -3,747 | -3,349 | 1,292 | -4,054 | 13,432 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,889 | -2,503 | -1,287 | 2,386 | - | 14,516 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 5億9800万
- 2018年3月（連） +420.9%
- 31億1500万
- 2019年3月（連） -84.27%
- 4億9000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -31億400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 51億4900万
- 2022年3月（連） -47.95%
- 26億8000万
- 2023年3月（連） -87.99%
- 3億2200万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 36億3000万
- 2025年3月（連） -64.41%
- 12億9200万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -22億1000万
- 2020年3月（連） -14.03%
- -25億2000万
- 2021年3月（連）
- -19億2600万
- 2022年3月（連）
- -16億3500万
- 2023年3月（連） -29.48%
- -21億1700万
- 2024年3月（連） -15.49%
- -24億4500万
- 2025年3月（連） -65.81%
- -40億5400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.28%
- 2018年3月（連）
- 4.96%
- 2019年3月（連）
- 3.57%
- 2020年3月（連）
- 1.64%
- 2021年3月（連）
- 7.67%
- 2022年3月（連）
- 4.5%
- 2023年3月（連）
- 2.3%
- 2024年3月（連）
- 5.53%
- 2025年3月（連）
- 4.73%
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