キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,038 | 4,411 |
| 減価償却費 | 2,351 | 2,346 |
| 固定資産廃棄損 | 45 | 38 |
| 子会社株式評価損 | 16 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -34 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -227 | － |
| 受取損害賠償金 | -616 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -35 |
| 支払利息 | 50 | 29 |
| 支払補償金 | － | 257 |
| 為替差損益（△は益） | -68 | -95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 626 | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,812 | -4,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,067 | -4,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582 | 2,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -438 | 252 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 463 | -358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 247 | -178 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -178 | 564 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 57 | 10 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -27 | -27 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | -97 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -146 | 196 |
| その他 | -168 | 955 |
| 小計 | 4,830 | 2,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 116 |
| 利息の支払額 | -60 | -31 |
| 損害賠償金の受取額 | 616 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,360 | -557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,140 | 2,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,419 | -2,094 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 217 |
| 貸付けによる支出 | -65 | -132 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 162 |
| その他 | -1 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,460 | -1,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,490 | -410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,472 | -900 |
| 配当金の支払額 | -810 | -891 |
| その他 | -9 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,781 | -2,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,033 | -1,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,448 | 10,659 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 359 | － |
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