東光高岳（6617）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,411 | 7,592 |
| 減価償却費 | 2,346 | 2,431 |
| 減損損失 | － | 174 |
| 子会社整理損 | － | 258 |
| 事業譲渡益 | － | -110 |
| 固定資産廃棄損 | 38 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -30 |
| 支払利息 | 29 | 31 |
| 支払補償金 | 257 | － |
| 為替差損益（△は益） | -95 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 369 | 476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,033 | -1,663 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,124 | -2,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,279 | -534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 252 | 136 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -358 | 664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -178 | 607 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 564 | 775 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 10 | 38 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -27 | -77 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97 | 456 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 196 | -992 |
| その他 | 955 | -373 |
| 小計 | 2,718 | 7,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 59 |
| 利息の支払額 | -31 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -557 | -1,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,245 | 5,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,094 | -2,367 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217 | － |
| 貸付けによる支出 | -132 | -237 |
| 貸付金の回収による収入 | 162 | 91 |
| 事業譲渡による収入 | － | 196 |
| その他 | -64 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,923 | -2,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -410 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900 | -900 |
| 配当金の支払額 | -891 | -810 |
| その他 | -1 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,202 | 1,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,789 | 4,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,659 | 15,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
