東光高岳（6617）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,592 | 6,177 |
| 減価償却費 | 2,431 | 2,564 |
| 減損損失 | 174 | － |
| 子会社整理損 | 258 | － |
| 事業譲渡益 | -110 | － |
| 固定資産廃棄損 | 22 | 59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -24 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -52 |
| 支払利息 | 31 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 476 | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,663 | 1,719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,424 | 401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -534 | -2,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 136 | 50 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 664 | 778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 607 | -592 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 775 | 511 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 38 | 61 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -77 | -17 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 456 | -707 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -992 | 16 |
| その他 | -373 | -249 |
| 小計 | 7,592 | 8,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 102 |
| 利息の支払額 | -23 | -50 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,689 | -3,543 |
| 子会社支援に係る支出額 | － | -197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,938 | 5,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 30 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 45 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,367 | -4,006 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68 |
| 貸付けによる支出 | -237 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 102 |
| 事業譲渡による収入 | 196 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,308 | -3,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | -330 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -900 | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -810 | -972 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -570 |
| その他 | -258 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,181 | -3,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,815 | -2,042 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,475 | 13,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
