キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,177 | 10,227 |
| 減価償却費 | 2,564 | 3,111 |
| 固定資産廃棄損 | 59 | 134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -320 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 22 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 185 | -220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -158 |
| 支払利息 | 46 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,719 | 1,860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 401 | -1,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,103 | -850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50 | 91 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 778 | -1,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -592 | 1,032 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 511 | -471 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 61 | 23 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -17 | -76 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -707 | 665 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 16 | -1,204 |
| その他 | -249 | 495 |
| 小計 | 8,729 | 11,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 192 |
| 利息の支払額 | -50 | -65 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,543 | -1,116 |
| 子会社支援に係る支出額 | -197 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,039 | 10,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 45 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,006 | -6,036 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 107 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,747 | -5,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330 | -320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -972 | -1,005 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -11 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -570 | -276 |
| その他 | 23 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,349 | -2,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,042 | 3,131 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,432 | 16,564 |
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