キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,396 | 5,038 |
| 減価償却費 | 2,895 | 2,351 |
| 減損損失 | 982 | － |
| のれん償却額 | 10 | － |
| 固定資産廃棄損 | 89 | 45 |
| 子会社株式評価損 | － | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | -1 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -227 |
| 受取損害賠償金 | － | -616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -35 |
| 支払利息 | 65 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36 | 626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,597 | -1,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 800 | -1,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,423 | 582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28 | -438 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 335 | 463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 254 | 247 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -176 | -178 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 49 | 57 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -14 | -27 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 229 | 103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -585 | -146 |
| その他 | -318 | -168 |
| 小計 | 8,133 | 4,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 114 |
| 利息の支払額 | -62 | -60 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 616 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,126 | -1,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,055 | 4,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,047 | -1,419 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -119 | -65 |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | 27 |
| その他 | -9 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,906 | -1,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,110 | -2,490 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,063 | -2,472 |
| 配当金の支払額 | -811 | -810 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -4 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,229 | -5,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,380 | -3,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,122 | 12,448 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 359 |
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