キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,728 | 2,396 |
| 減価償却費 | 2,962 | 2,895 |
| 減損損失 | 290 | 982 |
| のれん償却額 | 18 | 10 |
| 固定資産廃棄損 | 80 | 89 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 4 | － |
| 子会社株式評価損 | 118 | － |
| 出資金清算損 | 10 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -38 |
| 支払利息 | 61 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,038 | 3,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,380 | 800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 750 | -2,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 313 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | 254 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -589 | -176 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 76 | 49 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -38 | -14 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154 | 229 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 30 | -585 |
| その他 | 508 | 17 |
| 小計 | 2,059 | 8,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 111 |
| 利息の支払額 | -60 | -62 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -503 | -1,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,532 | 7,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -1,967 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,743 | -2,047 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 122 |
| 投資有価証券清算による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -28 | -119 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 130 |
| その他 | 64 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,636 | -1,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180 | 2,110 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,653 | -2,063 |
| 配当金の支払額 | -811 | -811 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | 3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141 | 1,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,289 | 6,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,741 | 15,122 |
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