東光高岳（6617）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 16:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,668 | 1,728 |
| 減価償却費 | 3,324 | 2,962 |
| 減損損失 | 27 | 290 |
| のれん償却額 | 37 | 18 |
| 固定資産廃棄損 | 207 | 80 |
| 損害賠償損失 | 200 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | 4 |
| 子会社株式評価損 | － | 118 |
| 出資金清算損 | － | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -37 |
| 支払利息 | 46 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,536 | -3,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -820 | -1,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154 | 750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143 | 313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | -83 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 660 | -589 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 72 | 76 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -52 | -38 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -169 | 154 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -241 | 30 |
| その他 | 45 | 508 |
| 小計 | 3,742 | 2,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 37 |
| 利息の支払額 | -39 | -60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -497 | -503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,247 | 1,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -1,967 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,982 | -2,743 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | 21 |
| 投資有価証券清算による収入 | － | 5 |
| 貸付けによる支出 | － | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | － |
| その他 | 0 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,757 | -4,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -680 | -180 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410 | -1,653 |
| 配当金の支払額 | -811 | -811 |
| その他 | | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 798 | -141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,259 | -3,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,031 | 8,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
