東光高岳（6617）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月24日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,063 | 1,668 |
| 減価償却費 | 3,190 | 3,324 |
| 減損損失 | － | 27 |
| 関係会社投資損失 | 117 | － |
| のれん償却額 | 47 | 37 |
| 固定資産廃棄損 | 173 | 207 |
| 損害賠償損失 | － | 200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -212 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -151 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83 | -149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -42 |
| 支払利息 | 53 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,677 | -1,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -479 | -820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,418 | 154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -365 | 143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | 134 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -257 | 660 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 48 | 72 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -224 | -52 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -699 | -169 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -241 |
| その他 | 295 | 45 |
| 小計 | 5,629 | 3,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 42 |
| 利息の支払額 | -55 | -39 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -903 | -497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,726 | 3,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社の清算による収入 | 43 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,641 | -2,982 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 275 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | 198 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -98 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,904 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,611 | -2,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,127 | -680 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,496 | -410 |
| 配当金の支払額 | -809 | -811 |
| その他 | -181 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,614 | 798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,506 | 1,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,771 | 12,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
