東光高岳（6617）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,269 | 3,063 |
| 減価償却費 | 2,981 | 3,190 |
| 減損損失 | 108 | － |
| 関係会社投資損失 | － | 117 |
| のれん償却額 | 55 | 47 |
| 固定資産廃棄損 | 189 | 173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 17 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -178 | -83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -56 |
| 支払利息 | 73 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | 3,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,311 | -479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,968 | -2,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111 | -365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 271 | -127 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -226 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -82 | -257 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 71 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -205 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 321 | -224 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -279 | -699 |
| その他 | -9 | 295 |
| 小計 | 5,608 | 5,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 56 |
| 利息の支払額 | -72 | -55 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -979 | -903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,614 | 4,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社の清算による収入 | － | 43 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,226 | -3,641 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 60 | 275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 267 | 99 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 貸付けによる支出 | -76 | -98 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,904 |
| その他 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,016 | -1,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 730 | -2,127 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,723 | -1,496 |
| 配当金の支払額 | -812 | -809 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | － |
| その他 | -7 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -821 | -4,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295 | -1,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,278 | 10,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
