東光高岳（6617）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月26日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,859 | 3,269 |
| 減価償却費 | 3,117 | 2,981 |
| 減損損失 | － | 108 |
| のれん償却額 | 55 | 55 |
| 固定資産廃棄損 | 237 | 189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -541 | -12 |
| 関係会社株式評価損 | 154 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -57 |
| 支払利息 | 107 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 576 | 19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,353 | 1,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 605 | -1,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 336 | -111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 271 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 207 | -226 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -244 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,263 | -82 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -115 | 71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -205 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -16 | 321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,414 | -279 |
| その他 | -89 | -9 |
| 小計 | 4,765 | 5,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 57 |
| 利息の支払額 | -110 | -72 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -446 | -979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,275 | 4,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,196 | -4,226 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,953 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 267 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 171 | 2 |
| その他 | -94 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -4,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199 | 730 |
| 長期借入れによる収入 | 960 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,268 | -2,723 |
| 配当金の支払額 | -811 | -812 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -8 |
| その他 | -9 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,933 | -821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 555 | -295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,574 | 12,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
