東光高岳（6617）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 15:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,469 | 1,859 |
| 減価償却費 | 2,828 | 3,117 |
| 減損損失 | 134 | － |
| のれん償却額 | 96 | 55 |
| 固定資産廃棄損 | 82 | 237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -400 | -541 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -67 |
| 支払利息 | 121 | 107 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,673 | 576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,527 | -1,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,836 | 605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 339 | 336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 753 | 66 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -152 | 207 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -147 | － |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -244 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | | 1,263 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 95 | -115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 23 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -276 | -1,414 |
| その他 | -895 | -89 |
| 小計 | 1,692 | 4,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 67 |
| 利息の支払額 | -113 | -110 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -320 | -446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,343 | 4,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,590 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,044 | -4,196 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,002 | 2,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400 |
| 貸付けによる支出 | -118 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 171 |
| 事業譲受による支出 | -236 | － |
| その他 | -13 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -977 | -772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,685 | 199 |
| 長期借入れによる収入 | 4,363 | 960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,970 | -3,268 |
| 配当金の支払額 | -805 | -811 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| その他 | -11 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,109 | -2,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -678 | 555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,018 | 12,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
