東光高岳（6617）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 793 | 1,469 |
| 減価償却費 | 2,443 | 2,828 |
| 減損損失 | － | 134 |
| のれん償却額 | 64 | 96 |
| 固定資産廃棄損 | 163 | 82 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -84 |
| 支払利息 | 119 | 121 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,637 | -5,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47 | -1,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,100 | 4,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141 | 339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123 | 753 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | -152 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -360 | -147 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 91 | 95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | 26 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -224 | -276 |
| その他 | -181 | -896 |
| 小計 | 2,128 | 1,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 85 |
| 利息の支払額 | -118 | -113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -891 | -320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165 | 1,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 3,590 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -996 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -236 |
| 貸付けによる支出 | -945 | -118 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,720 | -5,044 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 1,002 |
| その他 | -86 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,741 | -977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,136 | -1,685 |
| 長期借入れによる収入 | 3,960 | 4,363 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,954 | -2,970 |
| 配当金の支払額 | -815 | -805 |
| その他 | -4 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47 | -1,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,431 | -678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,696 | 12,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
