東光高岳（6617）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,161 | 793 |
| 減価償却費 | 1,862 | 2,443 |
| 減損損失 | 932 | － |
| のれん償却額 | 183 | 64 |
| 負ののれん発生益 | -20,911 | － |
| 固定資産廃棄損 | 214 | 163 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 99 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -47 |
| 支払利息 | 97 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,335 | 1,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,031 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 860 | -2,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 216 | -141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202 | -123 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 99 | 10 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | 504 | -360 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | 244 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 37 | 91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 203 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -28 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 74 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -224 |
| その他 | 562 | -181 |
| 小計 | 6,298 | 2,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 47 |
| 利息の支払額 | -97 | -118 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -620 | -891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,609 | 1,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,510 | -10 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2,500 | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -52 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -659 | -996 |
| 貸付けによる支出 | － | -945 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,806 | -3,720 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 98 | 6 |
| その他 | 11 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,507 | -4,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100 | -1,136 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 3,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,900 | -1,954 |
| 配当金の支払額 | -828 | -815 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33 | 47 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,097 | -3,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,128 | 12,696 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 10,721 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
