東光高岳（6617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352 | 2,084 |
| 減価償却費 | 1,384 | 1,103 |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73 | 61 |
| 固定資産廃棄損 | 46 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -227 |
| 受取損害賠償金 | － | -603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -23 |
| 支払利息 | 29 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,519 | 5,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,785 | -3,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,135 | -746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -654 | -921 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 771 | 1,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137 | -470 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -167 | -20 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 44 | 43 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -10 | -22 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 126 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -54 |
| その他 | -592 | -711 |
| 小計 | 5,753 | 3,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 102 |
| 利息の支払額 | -31 | -36 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 603 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -800 | -774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,946 | 3,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,228 | -673 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -65 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 27 |
| その他 | -10 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | -713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120 | -2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,031 | -1,231 |
| 配当金の支払額 | -405 | -404 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,559 | -4,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,141 | -1,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,122 | 13,811 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
