東光高岳（6617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,234 | 352 |
| 減価償却費 | 1,437 | 1,384 |
| のれん償却額 | 18 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 73 |
| 固定資産廃棄損 | 26 | 46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 出資金清算損 | 10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -25 |
| 支払利息 | 28 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,300 | 9,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,700 | -1,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,159 | -3,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -754 | -654 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 726 | 771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -246 | -137 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -225 | -167 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 46 | 44 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -26 | -10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 232 | 70 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | -23 |
| その他 | -318 | -592 |
| 小計 | 1,131 | 5,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 24 |
| 利息の支払額 | -30 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -393 | -800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730 | 4,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -1,967 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,286 | -1,228 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 28 |
| その他 | 64 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,216 | -1,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | -120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826 | -1,031 |
| 配当金の支払額 | -405 | -405 |
| その他 | 1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,241 | -1,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,764 | 2,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,741 | 10,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
