東光高岳（6617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -385 | -1,234 |
| 減価償却費 | 1,594 | 1,437 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 固定資産廃棄損 | 128 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 出資金清算損 | － | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -24 |
| 支払利息 | 20 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,430 | 7,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,274 | -4,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,537 | -1,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -406 | -754 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 995 | 726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -246 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -117 | -225 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 46 | 46 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -33 | -26 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -197 | 232 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2 |
| その他 | 428 | -318 |
| 小計 | 1,647 | 1,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 23 |
| 利息の支払額 | -21 | -30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -281 | -393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,368 | 730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -1,967 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,599 | -1,286 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -28 |
| その他 | － | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,598 | -3,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660 | -10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204 | -826 |
| 配当金の支払額 | -406 | -405 |
| その他 | 1 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,269 | -1,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,508 | -3,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,031 | 8,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
