東光高岳（6617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 336 | -385 |
| 減価償却費 | 1,499 | 1,594 |
| のれん償却額 | 27 | 18 |
| 固定資産廃棄損 | 18 | 128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -25 |
| 支払利息 | 30 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,782 | 4,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,010 | -3,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,801 | -1,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -817 | -406 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,036 | 995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -263 | -36 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -363 | -117 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 45 | 46 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -54 | -33 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -197 |
| その他 | 226 | 428 |
| 小計 | 3,623 | 1,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 24 |
| 利息の支払額 | -31 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -739 | -281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,894 | 1,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,132 | -1,599 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -135 | － |
| 子会社の清算による収入 | 43 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,293 | -1,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,553 | -660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -933 | -204 |
| 配当金の支払額 | -404 | -406 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | － |
| その他 | -179 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,080 | -1,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,486 | -1,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,771 | 9,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
