東光高岳（6617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 753 | 336 |
| 減価償却費 | 1,408 | 1,499 |
| のれん償却額 | 27 | 27 |
| 固定資産廃棄損 | 86 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -41 |
| 支払利息 | 36 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,261 | 8,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,203 | -3,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,377 | -3,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -965 | -817 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,580 | 1,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | -263 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -108 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -83 | -363 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 44 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -205 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -6 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105 | -40 |
| その他 | -87 | 226 |
| 小計 | 4,922 | 3,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 41 |
| 利息の支払額 | -39 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -851 | -739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,073 | 2,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,205 | -2,132 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -135 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,197 | -2,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75 | -1,553 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,646 | -933 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | |
| 配当金の支払額 | -407 | -404 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,140 | -3,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283 | -2,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,290 | 9,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
