東光高岳（6617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,084 | 2,486 |
| 減価償却費 | 1,103 | 1,103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61 | 55 |
| 固定資産廃棄損 | 18 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -227 | － |
| 受取損害賠償金 | -603 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -23 |
| 支払利息 | 30 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,426 | 3,865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,188 | -5,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -746 | -463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -921 | -430 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,366 | 269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -470 | -437 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20 | -36 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 43 | 31 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -22 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | 38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54 | -87 |
| その他 | -711 | -437 |
| 小計 | 3,265 | 651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 103 |
| 利息の支払額 | -36 | -16 |
| 損害賠償金の受取額 | 603 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -774 | -217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,159 | 520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -673 | -1,012 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -65 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 29 |
| その他 | -1 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -713 | -1,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | -510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,231 | -450 |
| 配当金の支払額 | -404 | -405 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,138 | -1,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,670 | -1,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,448 | 10,646 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 359 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
