東光高岳（6617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,486 | 2,313 |
| 減価償却費 | 1,103 | 1,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55 | 33 |
| 固定資産廃棄損 | 3 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -20 |
| 支払利息 | 15 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,865 | 9,268 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,288 | -5,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463 | -2,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -430 | -808 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 269 | 896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -437 | -57 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -36 | -267 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 31 | 45 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -89 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -87 | -69 |
| その他 | -437 | -1,202 |
| 小計 | 651 | 3,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 51 |
| 利息の支払額 | -16 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -217 | -1,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520 | 2,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,012 | -1,349 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -128 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | － |
| その他 | -64 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,079 | -1,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510 | 140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | -450 |
| 配当金の支払額 | -405 | -405 |
| その他 | -263 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,365 | -978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,802 | 74 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,659 | 10,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
