東光高岳（6617）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 15:06
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,313 | 2,093 |
| 減価償却費 | 1,148 | 1,185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | 5 |
| 固定資産廃棄損 | 13 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -24 |
| 支払利息 | 11 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,268 | 7,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,331 | -1,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,427 | -2,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -808 | -655 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 896 | 362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -637 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -267 | -238 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 45 | 38 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -24 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | -339 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -69 | -38 |
| その他 | -1,202 | -870 |
| 小計 | 3,516 | 3,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 73 |
| 利息の支払額 | -12 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,032 | -2,185 |
| 子会社支援に係る支出額 | － | -197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,522 | 1,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,349 | -2,006 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 30 |
| 貸付けによる支出 | -128 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 102 |
| その他 | － | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,473 | -1,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140 | -330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | -750 |
| 配当金の支払額 | -405 | -566 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -570 |
| その他 | -263 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -978 | -2,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74 | -2,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,734 | 12,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
