キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,093 | 3,520 |
| 減価償却費 | 1,185 | 1,361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -18 |
| 固定資産廃棄損 | 29 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -126 |
| 支払利息 | 25 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,013 | 7,507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,663 | -4,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,500 | -303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -655 | -758 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 362 | -871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -637 | 100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -238 | -530 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 38 | 43 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 22 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -339 | -103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38 | -108 |
| その他 | -870 | -256 |
| 小計 | 3,708 | 5,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 159 |
| 利息の支払額 | -27 | -46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,185 | -305 |
| 子会社支援に係る支出額 | -197 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,369 | 4,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,006 | -2,611 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 107 |
| その他 | 9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,789 | -2,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -500 |
| 配当金の支払額 | -566 | -405 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -11 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -570 | -276 |
| その他 | 8 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,209 | -1,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,605 | 1,083 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,869 | 14,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
