東光高岳（6617）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月28日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 107億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億5300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -25億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 通期 | 1,165 | -4,741 | 47 | -3,576 | - | 12,696 |
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | 5,609 | -4,507 | -33 | 1,102 | - | 16,128 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 253 | -1,006 | 524 | -753 | - | 15,944 | 通期 | 1,165 | -4,741 | 47 | -3,576 | - | 12,696 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -531 | -545 | -1,411 | -1,076 | - | 10,193 | 通期 | 1,343 | -977 | -1,109 | 366 | - | 12,018 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,935 | -868 | -1,438 | 2,067 | - | 12,647 | 通期 | 4,275 | -772 | -2,933 | 3,503 | - | 12,574 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,073 | -2,197 | -2,140 | 1,876 | - | 12,290 | 通期 | 4,614 | -4,016 | -821 | 598 | - | 12,278 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,894 | -2,293 | -3,080 | 601 | - | 9,791 | 通期 | 4,726 | -1,611 | -4,614 | 3,115 | - | 10,771 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,368 | -1,598 | -1,269 | -230 | - | 9,263 | 通期 | 3,247 | -2,757 | 798 | 490 | -2,210 | 12,031 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 730 | -3,216 | -1,241 | -2,486 | - | 8,267 | 通期 | 1,532 | -4,636 | -141 | -3,104 | -2,520 | 8,741 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,946 | -1,234 | -1,559 | 3,712 | - | 10,883 | 通期 | 7,055 | -1,906 | 1,229 | 5,149 | -1,926 | 15,122 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,159 | -713 | -4,138 | 2,446 | - | 13,811 | 通期 | 4,140 | -1,460 | -5,781 | 2,680 | -1,635 | 12,448 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 520 | -1,079 | -1,365 | -559 | - | 10,646 | 通期 | 2,245 | -1,923 | -2,202 | 322 | -2,117 | 10,659 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,522 | -1,473 | -978 | 1,049 | - | 10,734 | 通期 | 5,938 | -2,308 | 1,181 | 3,630 | -2,445 | 15,475 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,369 | -1,789 | -2,209 | -420 | - | 12,869 | 通期 | 5,039 | -3,747 | -3,349 | 1,292 | -4,054 | 13,432 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,889 | -2,503 | -1,287 | 2,386 | - | 14,516 | 通期 | 10,780 | -5,053 | -2,597 | 5,727 | - | 16,564 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2011年3月（連）
- 11億6500万
- 2013年3月（連） +381.46%
- 56億900万
- 2014年3月（連） -79.23%
- 11億6500万
- 2015年3月（連） +15.28%
- 13億4300万
- 2016年3月（連） +218.32%
- 42億7500万
- 2017年3月（連） +7.93%
- 46億1400万
- 2018年3月（連） +2.43%
- 47億2600万
- 2019年3月（連） -31.29%
- 32億4700万
- 2020年3月（連） -52.82%
- 15億3200万
- 2021年3月（連） +360.51%
- 70億5500万
- 2022年3月（連） -41.32%
- 41億4000万
- 2023年3月（連） -45.77%
- 22億4500万
- 2024年3月（連） +164.5%
- 59億3800万
- 2025年3月（連） -15.14%
- 50億3900万
- 2026年3月（連） +113.93%
- 107億8000万
投資活動によるCF#2
- 2011年3月（連）資金投入
- -47億4100万
- 2013年3月（連）投入-4.94%
- -45億700万
- 2014年3月（連）投入+5.19%
- -47億4100万
- 2015年3月（連）投入-79.39%
- -9億7700万
- 2016年3月（連）投入-20.98%
- -7億7200万
- 2017年3月（連）投入+420.21%
- -40億1600万
- 2018年3月（連）投入-59.89%
- -16億1100万
- 2019年3月（連）投入+71.14%
- -27億5700万
- 2020年3月（連）投入+68.15%
- -46億3600万
- 2021年3月（連）投入-58.89%
- -19億600万
- 2022年3月（連）投入-23.4%
- -14億6000万
- 2023年3月（連）投入+31.71%
- -19億2300万
- 2024年3月（連）投入+20.02%
- -23億800万
- 2025年3月（連）投入+62.35%
- -37億4700万
- 2026年3月（連）投入+34.85%
- -50億5300万
財務活動によるCF#3
- 2011年3月（連）資金調達
- 4700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3300万
- 2014年3月（連）資金調達
- 4700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -11億900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -29億3300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -8億2100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -46億1400万
- 2019年3月（連）資金調達
- 7億9800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億4100万
- 2021年3月（連）資金調達
- 12億2900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -57億8100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -22億200万
- 2024年3月（連）資金調達
- 11億8100万
- 2025年3月（連）返済還元
- -33億4900万
- 2026年3月（連）返済還元
- -25億9700万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年3月（連）
- -35億7600万
- 2013年3月（連） プラ転
- 11億200万
- 2014年3月（連） マイ転
- -35億7600万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3億6600万
- 2016年3月（連） +857.1%
- 35億300万
- 2017年3月（連） -82.93%
- 5億9800万
- 2018年3月（連） +420.9%
- 31億1500万
- 2019年3月（連） -84.27%
- 4億9000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -31億400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 51億4900万
- 2022年3月（連） -47.95%
- 26億8000万
- 2023年3月（連） -87.99%
- 3億2200万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 36億3000万
- 2025年3月（連） -64.41%
- 12億9200万
- 2026年3月（連） +343.27%
- 57億2700万
設備投資額
- 2011年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -22億1000万
- 2020年3月（連） -14.03%
- -25億2000万
- 2021年3月（連）
- -19億2600万
- 2022年3月（連）
- -16億3500万
- 2023年3月（連） -29.48%
- -21億1700万
- 2024年3月（連） -15.49%
- -24億4500万
- 2025年3月（連） -65.81%
- -40億5400万
- 2026年3月
- -
現金等#5
- 2011年3月（連）
- 126億9600万
- 2013年3月（連） +27.03%
- 161億2800万
- 2014年3月（連） -21.28%
- 126億9600万
- 2015年3月（連） -5.34%
- 120億1800万
- 2016年3月（連） +4.63%
- 125億7400万
- 2017年3月（連） -2.35%
- 122億7800万
- 2018年3月（連） -12.27%
- 107億7100万
- 2019年3月（連） +11.7%
- 120億3100万
- 2020年3月（連） -27.35%
- 87億4100万
- 2021年3月（連） +73%
- 151億2200万
- 2022年3月（連） -17.68%
- 124億4800万
- 2023年3月（連） -14.37%
- 106億5900万
- 2024年3月（連） +45.18%
- 154億7500万
- 2025年3月（連） -13.2%
- 134億3200万
- 2026年3月（連） +23.32%
- 165億6400万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 7.37%
- 2014年3月（連）
- 1.31%
- 2015年3月（連）
- 1.21%
- 2016年3月（連）
- 3.71%
- 2017年3月（連）
- 4.28%
- 2018年3月（連）
- 4.96%
- 2019年3月（連）
- 3.57%
- 2020年3月（連）
- 1.64%
- 2021年3月（連）
- 7.67%
- 2022年3月（連）
- 4.5%
- 2023年3月（連）
- 2.3%
- 2024年3月（連）
- 5.53%
- 2025年3月（連）
- 4.73%
- 2026年3月（連）
- 9.62%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
