東光高岳（6617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -485 | -1,605 |
| 減価償却額 | 1,168 | 1,250 |
| のれん償却額 | 29 | 38 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産廃棄損 | 53 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1 | -1 |
| 受取利息及び配当金 | -26 | -35 |
| 支払利息 | 50 | 53 |
| 売上債権の増減額 | 7,079 | 3,888 |
| たな卸資産の増減額 | -2,866 | -5,239 |
| 仕入債務の増減額 | -3,193 | 1,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -494 | -495 |
| 賞与引当金の増減額 | -287 | 673 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | -72 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -132 | -60 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 56 | 58 |
| 退職給付引当金の増減額 | -30 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | 13 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -207 |
| その他 | 485 | -434 |
| 小計 | 1,410 | -187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 35 |
| 利息の支払額 | -51 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,131 | -326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253 | -531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 2,590 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -901 | -3,217 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 貸付による支出 | － | -60 |
| 貸付の回収による収入 | 0 | 9 |
| その他 | -109 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | -545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 2,220 | 358 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668 | -1,408 |
| 配当金の支払額 | -405 | -400 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524 | -1,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183 | -2,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,944 | 10,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
