東光高岳（6617）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月6日 15:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,605 | -1,110 |
| 減価償却費 | 1,250 | 1,529 |
| のれん償却額 | 38 | 27 |
| 固定資産廃棄損 | 19 | 104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -47 |
| 支払利息 | 53 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,888 | 9,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,239 | -5,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,987 | -1,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -495 | -680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 673 | -11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -72 | -15 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 58 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -207 | -21 |
| その他 | -434 | 718 |
| 小計 | -187 | 3,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 47 |
| 利息の支払額 | -52 | -56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -326 | -333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -531 | 2,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,590 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,217 | -1,303 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 167 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400 |
| 貸付けによる支出 | -60 | |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 10 |
| その他 | -31 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 741 |
| 長期借入れによる収入 | 358 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,408 | -1,764 |
| 配当金の支払額 | -400 | -406 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| その他 | | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,411 | -1,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,503 | 628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,193 | 12,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
