東光高岳（6617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -485 |
| 減価償却費 | 1,168 |
| のれん償却額 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 |
| 固定資産廃棄損 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 |
| 支払利息 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -287 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -132 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -11 |
| その他 | 485 |
| 小計 | 1,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 |
| 利息の支払額 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -901 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 |
| その他 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620 |
| 長期借入れによる収入 | 2,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668 |
| 配当金の支払額 | -405 |
| その他 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,944 |
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