営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、業績面では前期比で増収増益となったものの、公的保育事業における新規設備投資が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ353,939千円減少し、当連結会計年度末の残高は1,853,727千円(同16.0%減)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は541,004千円(同30.1%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が636,842千円となったものの、法人税等の支払額が368,956千円生じたためです。

2017/06/14 14:36