転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 新株予約権等に関する注記（連結）

(注)転換社債型新株予約権付社債については、一括法を採用しております。

2017/06/14 15:05

#2 新株予約権等の状況（連結）

(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した転換社債型新株予約権付社債は次のとおりであります。
①平成27年10月15日取締役会決議

2017/06/14 15:05

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

2017/06/14 15:05

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債の部
負債につきましては、流動負債は2,840,707千円(同304,267千円増)となりましたが、これは主に長期借入金の増加により1年内返済予定の長期借入金が107,519千円増加したためであります。固定負債は5,447,245千円(同2,080,666千円増)となっておりますが、これは主に認可保育園の開園資金を調達したことにより転換社債型新株予約権付社債が1,000,000千円、長期借入金が906,531千円それぞれ増加したためであります。
③純資産の部

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の期日のものであります。
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)とファイナンス・リース取引に係るリース債務及び転換社債型新株予約権付社債は、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、支払期日は最長のもので決算日後20年であります。金利の変動リスクに晒されているものもありますが、一部はデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、借入金の支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。

2017/06/14 15:05

#6 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

あります。

	前連結会計年度(自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日)	当連結会計年度(自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日)
普通株式増加数(株)	-	62,003
(うち転換社債型新株予約権付社債(株))	(-)	(62,003)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	-

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