流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債の部
負債につきましては、流動負債は2,840,707千円(同304,267千円増)となりましたが、これは主に長期借入金の増加により1年内返済予定の長期借入金が107,519千円増加したためであります。固定負債は5,447,245千円(同2,080,666千円増)となっておりますが、これは主に認可保育園の開園資金を調達したことにより転換社債型新株予約権付社債が1,000,000千円、長期借入金が906,531千円それぞれ増加したためであります。
③純資産の部

2017/06/14 15:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)受取手形及び売掛金に対する貸倒引当金を控除しております。
(*2)流動負債「リース債務」と固定負債「リース債務」を合算しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項

2017/06/14 15:05