転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した転換社債型新株予約権付社債は次のとおりであります。
平成27年10月15日取締役会決議

2018/07/27 13:14

#2 新株予約権等に関する注記（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債については、一括法を採用しております。
2.当社は、平成30年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

2018/07/27 13:14

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

2018/07/27 13:14

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の期日のものであります。
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)とファイナンス・リース取引に係るリース債務及び転換社債型新株予約権付社債は、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、支払期日は最長のもので決算日後22年であります。金利の変動リスクに晒されているものもありますが、一部はデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、借入金の支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。

2018/07/27 13:14

#5 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注)1.業務内容を勘案し当事者間の契約により決定しております。
2.転換社債型新株予約権付社債の金額は、公正性を期すため、独立した第三者算定機関に価値評価を依頼し決定しております。また、金利は無利息としております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

2018/07/27 13:14

#6 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成28年5月1日至 平成29年4月30日)	当連結会計年度(自 平成29年5月1日至 平成30年4月30日)
普通株式増加数(株)	1,488,095	1,488,095
(うち転換社債型新株予約権付社債(株))	(1,488,095)	(1,488,095)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	-

2018/07/27 13:14