流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債につきましては、11,130,408千円(前期末比1,656,914千円増)となりました。
流動負債は5,483,461千円(同1,315,801千円増)となりました。これは、主に短期借入金が1,000,000千円、未払法人税等が537,486千円、前受金が172,466千円増加し、未払消費税等が699,836千円減少したためであります。
固定負債につきましては、5,646,946千円(同341,112千円増)となりました。これは、主に長期借入金が259,058千円、公的保育事業における新規施設等の資産除去債務が85,513千円増加したためであります。

2018/07/27 13:14

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)流動負債「リース債務」と固定負債「リース債務」を合算しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項

2018/07/27 13:14