流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産につきましては、15,202,683千円(前期末比262,125千円減)となりました。
流動資産につきましては、3,740,684千円(同1,763,751千円減)となりました。これは、主に短期借入金の返済、法人税等の納税により現金及び預金が前連結会計年度末比で1,217,639千円、未収入金が395,100千円、受取手形及び売掛金が229,736千円減少したためであります。
固定資産につきましては、11,461,998千円(同1,501,625千円増)となりました。これは、主に公的保育事業における新規施設の設備投資のために有形固定資産が増加したためであります。

2019/03/15 13:16