受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産につきましては、24,603,492千円(前期末比6,162,906千円増)となりました。
流動資産につきましては、8,888,402千円(同2,688,601千円増)となりました。これは、主に現金及び預金が前連結会計年度末比で1,568,309千円、受取手形及び売掛金が495,214円、未収入金が646,946千円増加したためであります。
固定資産につきましては、15,715,090千円(同3,474,305千円増)となりました。これは、主に公的保育事業における新規施設の設備投資のために有形固定資産が増加したためであります。

2020/07/28 13:58

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、長期貸付金、敷金及び保証金については、差入先の信用リスクに晒されております。
未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の期日のものであります。

2020/07/28 13:58